CashManagement (Inland) und Depooling

Seminarziel

Das Leistungsspektrum der Funktionsbereiche Cash Management (Inland) und Depooling kann von den Teilnehmer:innen auf die praxisorientierten Einsatzmöglichkeiten beim Kunden übertragen werden. Die erforderlichen Arbeitsprozesse der Finanzdisponenten eines Unternehmens werden unter Berücksichtigung des Umfelds von Firmenkund:innen und Kreditinstituten vermittelt.
 

Zielgruppe

Anwender:innen bzw. Berater:innen, die Kenntnisse zum SFirm Cash Management einschließlich des Depoolings erwerben möchten.
 

Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse in der Anwendung und Administration des Programms sollten vorhanden sein.
 

Praxisteile

Zu jedem Themenbereich gehören praxisbezogene Übungen.
 

Trainer

Lutz Pralle, Dion Uhlenberg

 

 

Zur Buchung

Seminartyp

Präsenz- oder Online-Seminar (bitte dem jeweiligen Termin entnehmen).
 

Ort

Das Präsenz-Seminar finden am Standort Hannover statt:
Star Finanz GmbH
Günther-Wagner-Allee 7 - 3. OG
30177 Hannover
 

Dauer

Präsenz-Seminar:  1 Tag
Uhrzeit: 9:00 - 17:15 Uhr (Verpflegung (Frühstück und Mittag) ist im Preis inkludiert)
Online-Seminar: 2 Blöcke zu je einem 1/2 Tag
Uhrzeit: 9:00 - 13:15 Uhr oder 13:00 - 17:15 Uhr

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer Buchungsbestätigung.
 

Preis

599,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt. 

 

Max. Teilnehmerzahl

Präsenz-Seminare:   8

Online-Seminare:    10


Nutzen Sie gern auch die Wartelistenfunktion.

Inhalt

Ziele und Leistungsspektrum eines Cash Managements

  • Ziele und Einflussgrößen im Liquiditätsprozess
  • Definition von Begrifflichkeiten und theoretische Abgrenzungen des Cash Managements
  • Produktprofil Cash Management in SFirm
  • Arbeitsprozesse im Unternehmen und die tägliche Arbeit des Finanzdisponenten

Konfiguration der Kundenversion

  • Konfiguration Cash Management in SFirm
  • Datenbanken einrichten (Auftraggeber, Konzerne,....)
  • Zinskonditionen und Parameter für Konten einrichten
  • Individuelle Kundenparameter

Plandaten bearbeiten und mit Kontoumsätzen abgleichen

  • Plandaten in SFirm bearbeiten
  • Plandaten aus externen Systemen importieren
  • Plandaten aus den Zahlungsverkehrsfunktionen in SFirm erzeugen
  • Plandaten aus Kontoumsätzen erzeugen
  • Plandaten über fremde Zahlungsverkehrsdateien erzeugen
  • Plandaten mit Kontoinformationen abgleichen
  • Vormerkposten (MT942 einlesen)
  • EBICS: verteilte elektronische Unterschrift (VEU)
    • Unterschriftenmappe in SFirm
    • Vorstellung des Finanzcockpits

Valutensalden und Liquiditätsstatus ermitteln

  • Valutensalden des Tages und der folgenden Perioden
  • Plandaten und Vormerkposten in der Valutendarstellung
  • Planungsgenauigkeit und Parameter in SFirm

Pooling (Saldoausgleich/Kontokonzentration durchführen)

  • Sonderfälle des Poolings
  • Funktionen der Parametermaske bearbeiten
  • Saldoausgleich / Kontokonzentration unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Einflußfaktoren.
  • Transfersimulation der Aufträge an die Institute - URGP

Ziele und Leistungsspektrum eines Depoolingprogramms

  • Gesetzliche Grundlagen 
  • Theoretische Abhandlung zum Depooling

Konfiguration von Depooling für Cash Management in SFirm und netzinternes Pooling (S-Zentral)

  • Konfiguration von Cash Management für die Zusammenarbeit mit dem Depooling
  • Konfiguration für den Einsatz von Depooling (ohne Cash Management) in Zusammenarbeit mit einem netzinternen Pooling (z. B. S-Zentral)
  • Definition der Haupt- und Nebenkonten
  • Zinskonditionen für die zwischenbetriebliche Verrechnung
  • Manuelle Erfassung von Depoolingumsätzen
  • Manuelles Identifizieren von Depoolingumsätzen
  • Automatisches Identifizieren von Depoolingumsätzen
  • Pflege der Geschäftsvorfallcodes in Depooling
  • Ermittlung der Zinszahlungen für die Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten pro Saldo und Nebenkonto
  • Sicherung und Wiederherstellung der Depoolingauswertungen

Änderungen vorbehalten

Aktuelle Seminar-Termine

Präsenz-Seminar CashManagement (Inland) und Depooling

Do 07.11.2024 - Do 07.11.2024 | Freie Plätze: 6

Cash-Management einrichten und erfolgreich einsetzen